KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.02.2020 - 19:16
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.598.544 4.292.293
Net Dönem Karı (Zararı)
10 2.256.014 1.197.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.207.707 -1.910.599
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.372.073 -1.956.375
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
164.366 45.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-25.854.558 3.094.850
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.179 -4.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.878.737 3.099.726
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.806.251 2.381.694
Alınan Faiz
10 4.372.073 1.956.375
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-164.366 -45.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.080.759 -4.700.308
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
53.781.666 18.723.079
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.700.907 -23.423.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
482.215 -408.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
482.215 -408.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.923 507.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 582.138 99.923


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 582.138 99.923
Finansal Varlıklar
6.12 32.534.565 6.655.828
TOPLAM VARLIKLAR
33.116.703 6.755.751
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5 38.382 14.203
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.078.321 6.741.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 6.741.548 10.244.413
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.256.014 1.197.443
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
53.781.666 18.723.079
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.700.907 -23.423.387
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 33.078.321 6.741.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 4.372.073 1.956.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -2.094.408 -681.127
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
164.366 45.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.442.031 1.321.026
Yönetim Ücretleri
8 -157.790 -99.052
Saklama Ücretleri
8 -13.966 -8.701
Denetim Ücretleri
8 -5.508 -5.480
Kurul Ücretleri
8 -3.623 -1.752
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -675 -301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -4.455 -8.297
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-186.017 -123.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.256.014 1.197.443
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.256.014 1.197.443
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.256.014 1.197.443



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822178


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2593 Değişim: 0,03%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,2693
Açılış: 8,2566
9,6609 Değişim: 0,04%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7245
Açılış: 9,6588
498,60 Değişim: 0,02%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 499,14
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.