KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.117.832 -13.026.614
Net Dönem Karı (Zararı)
130.610.353 84.699.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-128.355.849 12.052.318
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -133.496.105
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.140.256 12.052.318
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.492.521 -97.725.696
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-23.207.710 -6.412.479
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-52.769 199.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.232.042 -91.512.490
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.238.017 -974.296
Alınan Faiz
10 133.496.105
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.140.256 -12.052.318
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.973.401 5.707.161
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
24.625.988.405 20.913.141.521
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-24.679.961.806 -20.907.434.360
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.144.431 -7.319.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.144.431 -7.319.453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.880.164 47.199.617
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.024.595 39.880.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 52.024.595 39.880.164
Ters Repo Alacakları
64.131.933 40.924.223
Finansal Varlıklar
6.12 782.457.674 741.225.632
TOPLAM VARLIKLAR
898.614.202 822.030.019
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.462.124 1.514.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.462.124 1.514.893
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
897.152.078 820.515.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 820.515.126 730.108.883
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
130.610.353 84.699.082
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.625.988.405 20.913.141.521
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.679.961.806 -20.907.434.360
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 897.152.078 820.515.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 133.496.105 78.041.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.698.607 11.720.836
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.140.256 12.052.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
300 200
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
149.335.268 101.814.583
Yönetim Ücretleri
8 -17.649.143 -16.327.202
Saklama Ücretleri
8 -417.365 -538.801
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -178.427 -160.664
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -464.338 -20.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.162 -61.359
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.724.915 -17.115.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.610.353 84.699.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
130.610.353 84.699.082
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
130.610.353 84.699.082



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743167


BIST