KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-294.701 -9.922.776
Net Dönem Karı (Zararı)
12.184.341 11.994.446
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.979.489 1.928.170
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.831.807 -827.203
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.147.682 2.755.373
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.479.042 -21.917.222
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.733 101.265
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.352 -432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.493.423 -22.018.055
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.274.190 -7.994.606
Alınan Temettü
1.820.904 678.088
Alınan Faiz
10 10.903 149.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.147.682 -2.755.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-294.701 -9.922.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-294.701 -9.922.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
708.952 10.631.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 414.251 708.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 414.251 708.952
Diğer Alacaklar
16.733
Finansal Varlıklar
6 73.668.341 61.174.868
TOPLAM VARLIKLAR
74.082.592 61.900.553
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 24.294 26.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.294 26.596
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
74.058.298 61.873.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 61.873.957 49.879.511
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.184.341 11.994.446
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 74.058.298 61.873.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.903 149.115
Temettü Gelirleri
1.820.904 678.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.209.577 516.847
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-4.147.682 2.755.373
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
17.874 8.441.053
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.911.576 12.540.476
Yönetim Ücretleri
8 -117.969 -110.115
Saklama Ücretleri
8 -87.535 -75.139
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -15.352 -11.152
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -247.575 -341.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -253.324 -1.415
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-727.235 -546.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.184.341 11.994.446
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.184.341 11.994.446
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.184.341 11.994.446



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743170


BIST