KAP ***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 32.514,16 453.730,96 0,95
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 6,58 32,89 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1,28 5,35
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 3,13 10,37 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,06 8,37 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 8,18
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 0,62
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 7.500,05 205.650,64 0,43
Ulaştırma
TOPLAM 7.500 205.650 0,43
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,64
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 25.007,53 248.047,43 0,52
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 3,45 19,94
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 6,62
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 25.003,13 248.020,77 0,52
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 0,09 0,1
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil 09.05.2018 TRFDSTF51814 400.000 92,9 99,92 399.668,53 0,84
Tahvil 15.05.2018 TRFVDTF51818 500.000 93,36 99,69 498.427,05 1,05
Tahvil 11.06.2018 TRFGDKM61813 250.000 100 100,81 252.036,8 0,53
Tahvil 01.06.2018 TRFKPTL61812 500.000 92,9 98,98 494.914,38 1,04
Tahvil 08.06.2018 TRFLDFK61817 500.000 92,94 98,64 493.191,92 1,03
Tahvil 22.06.2018 TRFDSTF61813 500.000 92,72 98,01 490.061,27 1,03
Tahvil 09.05.2018 TRFCKKB51811 500.000 95,34 99,92 499.599,19 1,05
Tahvil 13.07.2018 TRFCLKM71814 725.000 92,97 97,36 705.832,77 1,48
Tahvil 03.07.2018 TRFKPTL71811 500.000 93,37 97,71 488.553,99 1,03
Tahvil 25.01.2019 TRFISFN11927 410.000 87,13 90,21 369.842,74 0,78
Tahvil 18.09.2018 TRFDSTF91810 900.000 92,62 94,55 850.919,47 1,79
Tahvil 24.09.2018 TRFFBFK91810 500.000 93,08 94,55 472.740,57 0,99
Tahvil 24.09.2018 TRFKPTL91819 400.000 92,76 94,26 377.028,69 0,79
Tahvil 21.09.2018 TRFALFK91810 450.000 93,62 94,77 426.453,7 0,89
Tahvil 16.01.2019 TRSKCTF11919 400.000 100 103,2 412.781,15 0,87
Tahvil 14.02.2019 TRSZFKL21916 1.760.000 100 103,44 1.820.457,58 3,82
Tahvil 01.03.2019 TRSDOGH31910 790.000 100 102,38 808.826,21 1,7
Tahvil 05.11.2018 TRSALJFK1813 490.000 100 100 490.015,77 1,03
Tahvil 26.07.2021 TRSDOGH72112 1.000.000 100 99,55 995.522,9 2,09
Tahvil 02.04.2019 TRSGRFK41911 450.000 100 101,63 457.342,33 0,96
Tahvil 24.05.2019 TRSGZDF51918 500.000 100 102,42 512.091,93 1,07
Tahvil 16.07.2019 TRSKCTF71913 500.000 100 104,6 522.978,43 1,1
Tahvil 15.03.2019 TRSORFN31910 500.000 86,2 88,46 442.304,74 0,93
Tahvil 01.03.2019 TRSTBTF31910 250.000 86,36 88,91 222.287,01 0,47
Tahvil 22.10.2027 TRSTHALE2716 900.000 100 101,17 910.498,25 1,91
Tahvil 04.04.2019 TRSTIMG41917 500.000 100 101,68 508.423,49 1,07
Tahvil 16.03.2022 TRSYDAT32212 500.000 100 102,25 511.260,99 1,07
TOPLAM 15.575.000 15.434.061,85 32,41
OSTK
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 15.575.000 15.434.061,85 0 32,41
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 0
DT
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP F_USDTR1218 4.215 981.256,75 2,06
-
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 4.215 981.256,75 2,06
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- 22.10.2018 XS1028938915 500.000 102,82 100,37 2.135.286,65 4,48
- 27.10.2021 XS1508914691 300.000 102,3 97,9 1.249.706,27 2,62
- 24.02.2022 XS1571399754 250.000 105,07 98,24 1.045.038,64 2,19
- 08.02.2021 XS1345632811 500.000 105,25 99,44 2.115.586 4,44
- 22.04.2020 XS1219733752 1.000.000 102,21 98,73 4.200.876,4 8,81
- 03.05.2022 XS1605397394 1.000.000 101,23 95,47 4.062.333,6 8,52
- 03.05.2022 XS1622626379 700.000 101,13 98,23 2.925.810,34 6,14
- 24.10.2022 USM0375YSK49 200.000 102,36 96,18 818.474,78 1,72
- 20.04.2021 USM8931TAA71 400.000 107,07 101,74 1.731.597,28 3,63
TOPLAM 4.850.000 20.284.709,96 42,55
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 12.06.2018 14,5 360.000 382.208,89 0,8
BPP 07.05.2018 13,76 119.000 119.134,49 0,25
BPP 07.05.2018 13,76 4.691.000 4.696.301,47 9,85
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 5.170.000 5.197.644,85 10,9
YATIRIM FONU
IYR-ISP 42.733.013 0,02 0,02 905.726,21 1,9
TPE 57.401.789 0,03 0,03 1.579.869,44 3,31
TPO 110.262.100 0,02 0,02 2.102.698,25 4,41
TTA 35.388.181 0,02 0,02 720.786,47 1,51
YATIRIM FONU TOPLAMI 245.785.083 5.309.080,37 11,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 47.660.484,74 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.660.484,74 % 100 % 99,98
B. HAZIR DEĞERLER
169.460,8 % 0,36
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
169.460,8 % 100 % 0,36
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
77.601,78 % 0,16
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
77.601,78 % 100 % 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
0 % 0 % 0
D. BORÇLAR (-)
-238.253,57 % 100 -% 0,5
a) Takasa Borçlar
0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-238.253,57 % 100 -% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ
47.669.293,75 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 0
Pay Başına Net Aktif Değer
2,27


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

04/05/2018 Porföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681623


BIST