KAP ***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1,28 3,45 4,45 5,7 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 3,13 2,66 3,51 10,99 0 0
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 1,06 3,64 7,91 8,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 0,33 23,24 27,09 8,94 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 0,85 0,66 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
PERAKENDE TİCARET
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 7.500 33,88 32,08 240.600 49,03 0,5
Haberleşme
Haberleşme 0,05 11,8 14,2 0,71 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3,45 4,65 6,2 21,38 0 0
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 7,7 6,62 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 25.003,13 10,71 10 250.021,82 50,95 0,52
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,09 1,22 1,22 0,11 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 490.685,31 100 1,02
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSKCTF11919 400.000 100 102,38 409.513,29 2,66 0,85
TRSZFKL21916 1.760.000 100 102,57 1.805.248,85 11,73 3,74
TRSDOGH31910 790.000 100 101,45 801.472,06 5,21 1,66
TRSTIMG41917 500.000 100 100,64 503.216,95 3,27 1,04
TRSALJFK1813 490.000 100 106,2 520.382,21 3,38 1,08
TRSDOGH72112 1.000.000 100 103,83 1.038.311,6 6,74 2,15
TRSGRFK41911 450.000 100 100,72 453.253,91 2,94 0,94
TRSTHALE2716 900.000 100 101,59 914.307,63 5,94 1,89
TRFDSTF51814 400.000 92,9 99,05 396.204,59 2,57 0,82
TRFVDTF51818 500.000 93,36 98,86 494.321,56 3,21 1,02
TRSGZDF51918 500.000 100 101,25 506.258,09 3,29 1,05
TRFGDKM61813 250.000 100 99,71 249.275,75 1,62 0,52
TRFKPTL61812 500.000 92,9 98,14 490.682,46 3,19 1,02
TRSYDAT32212 500.000 100 101,24 506.190,95 3,29 1,05
TRFLDFK61817 500.000 92,94 97,75 488.774,57 3,17 1,01
TRFDSTF61813