KAP ***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
404.506.342 665.789.585
Dönem Karı (Zararı)
68.875.327 287.646.701
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
68.875.327 287.646.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
188.112.559 -166.180.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,21 8.087.178 8.375.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-138.733.449 -145.543.701
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 -5.477.703 8.148.848
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -133.255.746 -153.692.549
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.003.648 6.848.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.755.865 6.511.528
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.247.783 337.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -58.594.868 -66.679.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -59.537.598 -68.086.215
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 942.730 1.407.172
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
250.583.564 -83.917.613
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12,22 250.583.564 -83.917.613
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.321.817 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.321.817 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -16.654.155 -15.157.563
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
149.742.458 129.893.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
154.551.890 550.677.932
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.867.300 19.828.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.220.372 23.057.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-353.072 -3.228.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.773.968 -30.445.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.773.968 -30.445.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
581.465.866 685.022.873
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-232.584.051 1.218.308
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-190.102.884 -95.136.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-111.106 -284.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-189.991.778 -94.851.872
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.868.309 -29.810.344
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.868.309 -29.810.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
411.539.776 672.144.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.921.568 -2.784.456
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.190.506 -2.796.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-921.360 -773.759
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-784.063.056 24.256.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-457.907 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -457.907 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 32.465.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -675.142.466 -17.506.093
Alınan Faiz
54.084.664 70.913.067
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-195.012.347 -29.150.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -32.294.709
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.207.912
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.063.683
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -144.229
Ödenen Faiz
0 -86.797
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-379.556.714 657.750.980
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-265.392.191 -3.748.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-644.948.905 654.002.098
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
669.790.539 15.788.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.841.634 669.790.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 1.237.879.349 400.841.490 78.125 23.619.778 100.675.112 0 2.163.093.854 2.163.093.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-541.452 287.646.701 287.105.249 287.105.249
Dönem Sonu Bakiyeler
17 400.000.000 1.237.879.349 400.841.490 -463.327 23.619.778 100.675.112 287.646.701 2.450.199.103 2.450.199.103
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 400.000.000 1.237.879.349 400.841.490 -463.327 23.619.778 100.675.112 287.646.701 2.450.199.103 2.450.199.103
Transferler
10.823.187 276.823.514 -287.646.701 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
281.612 68.875.327 69.156.939 69.156.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 400.000.000 1.237.879.349 400.841.490 -181.715 34.442.965 377.498.626 68.875.327 2.519.356.042 2.519.356.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.094.785 675.119.276
Finansal Yatırımlar
6,27 217.958.111 32.616.351
Ticari Alacaklar
1.273.037 49.650.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 0 48.147.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.273.037 1.503.325
Stoklar
13 428.664.689 898.639.863
Peşin Ödenmiş Giderler
10 295.146.256 5.395.708
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 2.148.422
ARA TOPLAM
968.136.878 1.663.570.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
968.136.878 1.663.570.205
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.591.527.000 1.168.684.880
Maddi Duran Varlıklar
14 18.036.121 22.319.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.609.563.121 1.191.004.423
TOPLAM VARLIKLAR
2.577.699.999 2.854.574.628
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.118.898 1.777.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.118.898 1.777.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.118.898 1.777.580
Ticari Borçlar
2.352.270 317.113.974
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,27 0 111.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.352.270 317.002.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 566.071 447.553
Diğer Borçlar
36.241.084 5.934.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18 36.241.084 5.934.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.507.749 68.345.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.507.749 68.345.782
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.932.097 7.906.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.612.814 6.270.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.319.283 1.635.966
ARA TOPLAM
57.718.169 401.525.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.718.169 401.525.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.863.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.863.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 0 1.863.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
625.788 986.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 625.788 986.398
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
625.788 2.849.945
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.343.957 404.375.525
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.519.356.042 2.450.199.103
Ödenmiş Sermaye
17 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.237.879.349 1.237.879.349
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
400.841.490 400.841.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-181.715 -463.327
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.715 -463.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.715 -463.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 34.442.965 23.619.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
377.498.626 100.675.112
Net Dönem Karı veya Zararı
68.875.327 287.646.701
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.519.356.042 2.450.199.103
TOPLAM KAYNAKLAR
2.577.699.999 2.854.574.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 760.577.603 1.355.050.386
Satışların Maliyeti
19 -683.191.059 -1.295.668.898
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.386.544 59.381.488
BRÜT KAR (ZARAR)
77.386.544 59.381.488
Genel Yönetim Giderleri
21 -52.915.695 -46.552.559
Pazarlama Giderleri
20 -2.915.974 -3.726.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.317.813 87.668.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -262.324.032 -9.532.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-234.451.344 87.238.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 16.654.155 15.157.563
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-217.797.189 102.396.130
Finansman Gelirleri
24 373.747.287 114.215.983
Finansman Giderleri
24 -35.612.481 -12.839.870
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-51.462.290 83.874.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.875.327 287.646.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.875.327 287.646.701
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.875.327 287.646.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.875.327 287.646.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,17220000 0,71910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
281.612 -541.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
281.612 -541.452
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
281.612 -541.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.156.939 287.105.249
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.156.939 287.105.249



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263918


BIST