KAP ***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 40.752.748 40.752.748
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.339.203 -1.339.203 1.328.900 -10.303 -10.303
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 8.444.817 6.379.434 8.479.728 40.742.445 40.742.445
Transferler
719.239 7.760.489 -8.479.728 -719.239 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.386 5.386 5.386 7.730.496 7.730.496 7.735.882 7.735.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.386 5.386 5.386 0
Kar Payları
-7.642.394 0 -7.642.394 -7.642.394
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 34.237 34.237 34.237 0 0 9.164.056 6.497.529 7.730.496 40.835.933 40.835.933
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 35.407 35.407 35.407 0 9.164.056 6.497.529 9.404.046 15.901.575 42.510.653 42.510.653
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
10 9.404.046 -9.404.046 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.374 -18.374 -18.374 2.450.980 2.450.980 2.432.606 2.432.606
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.374 -18.374 -18.374 0
Kar Payları
10 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 17.033 17.033 17.033 9.164.056 15.901.575 2.450.980 18.352.555 44.943.259 44.943.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.303.714 8.569.724
Dönem Karı (Zararı)
2.450.980 7.730.496
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.450.980 7.730.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.340.032 2.656.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 1.099.639 105.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
409.032 482.382
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 654.697 2.069.916
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
176.664 -1.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.129.595 36.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.706.848 -30.105.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
323.668 23.244
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.216.298 30.297.108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
296.477 -178.417
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.920.607 10.423.173
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -829.810 -1.586.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
212.917 -267.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.594 -163.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -136.594 -163.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.210.077 -7.642.394
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.210.077 0
Ödenen Temettüler
0 -7.642.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.957.043 764.306
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.957.043 764.306
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.881.593 28.980.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.838.636 29.745.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.906.569 35.898.747
Ticari Alacaklar
5 41.568.823 29.861.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 844.655 565.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.724.168 29.296.429
Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
374.877 184.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 680.541
ARA TOPLAM
81.850.269 66.625.594
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.850.269 66.625.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.913.254 1.841.254
Diğer Alacaklar
9.326.046 9.841.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.326.046 9.841.947
Maddi Duran Varlıklar
263.165 318.608
Mobilya ve Demirbaşlar
7 263.165 318.608
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 813.235 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
201.443 119.200
Bilgisayar Yazılımları
7 201.443 119.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 734.723 302.116
Diğer Duran Varlıklar
76.508 74.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.328.374 12.497.946
TOPLAM VARLIKLAR
95.178.643 79.123.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 743.181 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.015 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
704.166 0
Ticari Borçlar
5 45.081.711 32.865.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 44.731.699 32.534.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 350.012 330.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 1.868
Diğer Borçlar
0 4.552
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 330.481 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.976.820 2.335.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.613.825 2.184.250
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9,12 1.362.995 150.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
513.529 897.593
ARA TOPLAM
49.645.722 36.104.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.645.722 36.104.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
589.662 508.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
589.662 508.407
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
589.662 508.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.235.384 36.612.887
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.943.259 42.510.653
Ödenmiş Sermaye
10 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 17.033 35.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.164.056 9.164.056
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 15.901.575 6.497.529
Net Dönem Karı veya Zararı
10 2.450.980 9.404.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.943.259 42.510.653
TOPLAM KAYNAKLAR
95.178.643 79.123.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 11.548.825 19.611.158 5.829.691 9.471.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.548.825 19.611.158 5.829.691 9.471.022
BRÜT KAR (ZARAR)
11.548.825 19.611.158 5.829.691 9.471.022
Genel Yönetim Giderleri
-11.033.477 -9.824.566 -5.488.651 -4.936.432
Pazarlama Giderleri
-2.112.458 -2.300.880 -1.085.474 -1.168.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
135 2.304 46 2.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.571 -20.282 -5.659 -5.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.606.546 7.467.734 -750.047 3.363.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
91.878 0 91.878 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.514.668 7.467.734 -658.169 3.363.551
Finansman Gelirleri
5.030.989 2.711.590 2.589.538 1.373.132
Finansman Giderleri
-410.644 -253.414 -220.078 -151.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.105.677 9.925.910 1.711.291 4.584.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-654.697 -2.195.414 -357.983 -1.019.572
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.082.711 -2.626.240 -542.903 -1.173.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 428.014 430.826 184.920 154.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.450.980 7.730.496 1.353.308 3.565.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.450.980 7.730.496 1.353.308 3.565.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.450.980 7.730.496 1.353.308 3.565.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.374 5.386 14.070 17.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.967 6.732 17.588 21.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.593 -1.346 -3.518 -4.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 4.593 -1.346 -3.518 -4.310
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.374 5.386 14.070 17.248
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.432.606 7.735.882 1.367.378 3.582.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.432.606 7.735.882 1.367.378 3.582.623



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776450


BIST