KAP ***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.997.324 2.997.137
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-32.715 -24.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.715 -24.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -41.942 -30.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.227 6.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 9.227 6.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.964.609 2.972.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -124.477 1.441.155 1.672.036 5.158.082 79.187 5.078.895 28.146.796
Yeni Bakiye
20.000.000 -124.477 1.441.155 1.672.036 5.158.082 79.187 5.078.895 28.146.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.674 -24.674
Dönem Net Karı (Zararı)
2.997.137 2.997.137 2.997.137
Kar Dağıtımı
306.945 4.294.950 -5.078.895 -5.078.895 -477.000
Dağıtılan Temettü
-477.000 -477.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
306.945 4.771.950 -5.078.895 -5.078.895
Dönem Sonu Bakiyeler
17 20.000.000 -149.151 1.748.100 5.966.986 3.076.324 79.187 2.997.137 30.642.259
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -174.370 1.748.100 966.985 6.679.977 79.187 6.600.790 34.220.692
Yeni Bakiye
25.000.000 -174.370 1.748.100 966.985 6.679.977 79.187 6.600.790 34.220.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.715 -32.715
Dönem Net Karı (Zararı)
1.997.324 1.997.324 1.997.324
Kar Dağıtımı
383.039 5.740.752 -6.600.790 -6.600.790 -476.999
Dağıtılan Temettü
-476.999 -476.999
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
383.039 6.217.751 -6.600.790 -6.600.790
Dönem Sonu Bakiyeler
17 25.000.000 -207.085 2.131.139 6.707.737 2.076.511 79.187 1.997.324 35.708.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
8.467.592 2.600.478
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
28.957.484 19.213.062
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-16.629.846 -11.422.384
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.729.316 2.003.555
Elde Edilen Diğer Kazançlar
193.845 223.848
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 185.469 124.850
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.897.336 -6.304.732
Ödenen Vergiler
-1.071.340 -1.237.721
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-30.351.682 -12.992.459
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-30.028.712 -11.735.857
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.873.825 54.791
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
25.083 268
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
184 46.129
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.525.588 -1.357.790
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-21.884.090 -10.391.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9.10 -178.681 -213.892
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
178.218
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-178.681 -35.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
21.355.766 11.052.498
Temettü Ödemeleri
-477.000 -477.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
20.878.766 10.575.498
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.184.005 147.843
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.547.557 436.868
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 363.552 584.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 30.283.089 20.851.542
FAKTORİNG GELİRLERİ
30.283.089 20.851.542
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
26.553.773 18.847.987
İskontolu
25.193.481 18.068.107
Diğer
1.360.292 779.880
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.729.316 2.003.555
İskontolu
3.718.868 1.999.002
Diğer
10.448 4.553
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -18.518.570 -10.805.103
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-15.317.636 -9.556.458
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.729.524 -940.871
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-471.410 -307.774
BRÜT KAR (ZARAR)
11.764.519 10.046.439
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -7.293.950 -6.567.600
Personel Giderleri
-4.490.142 -4.265.659
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-179.667 -75.013
Genel İşletme Giderleri
-2.503.619 -2.213.871
Diğer
-120.522 -13.057
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.470.569 3.478.839
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 1.258.022 852.492
Bankalardan Alınan Faizler
37.880 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
179.997 137.824
Türev Finansal İşlemlerden
179.997 137.824
Kambiyo İşlemleri Karı
521.922 172.280
Diğer
518.223 542.388
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
23 -2.535.943 -433.305
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -592.768 -142.652
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-580.654 -101.324
Kambiyo İşlemleri Zararı
-10.234 -38.328
Diğer
-1.880 -3.000
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.599.880 3.755.374
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.599.880 3.755.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -602.556 -758.237
Cari Vergi Karşılığı
-1.811.177 -891.905
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-370.298 -306.014
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.578.919 439.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.997.324 2.997.137
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.997.324 2.997.137
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
1.997.324 2.997.137
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 40.251 40.251 4.260 4.260
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 145.286 145.286 62.627 62.627
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
145.286 145.286 62.627 62.627
BANKALAR
5 323.277 23 323.300 1.543.282 15 1.543.297
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 262.715.568 262.715.568 241.275.292 241.275.292
İskontolu Faktoring Alacakları
252.475.417 252.475.417 226.115.499 226.115.499
Yurt İçi
265.171.290 265.171.290 235.823.004 235.823.004
Kazanılmamış Gelirler (-)
-12.695.873 -12.695.873 -9.707.505 -9.707.505
Diğer Faktoring Alacakları
10.240.151 10.240.151 15.159.793 15.159.793
Yurt İçi
10.240.151 10.240.151 15.159.793 15.159.793
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
7 4.477.810 4.477.810 2.844.727 2.844.727
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
8 6.488.672 6.488.672 3.025.359 3.025.359
Takipteki Faktoring Alacakları
13.466.824 13.466.824 10.953.888 10.953.888
Özel Karşılıklar (-)
-6.978.152 -6.978.152 -7.928.529 -7.928.529
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.204.814 1.204.814 1.359.535 1.359.535
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 65.724 65.724 62.464 62.464
Diğer
65.724 65.724 62.464 62.464
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 324.542 324.542 413.443 413.443
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 29.137 29.137 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 3.217.704 3.217.704 1.999.857 1.999.857
DİĞER AKTİFLER
0 0
ARA TOPLAM
278.887.499 145.309 279.032.808 252.528.219 62.642 252.590.861
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
13 127.000 127.000
Satış Amaçlı
127.000 127.000
AKTİF TOPLAMI
279.014.499 145.309 279.159.808 252.528.219 62.642 252.590.861
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 137.894 137.894 6.726 6.726
ALINAN KREDİLER
14 199.061.885 199.061.885 187.278.158 187.278.158
FAKTORİNG BORÇLARI
6 42.873 42.873 17.790 17.790
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 39.520.177 39.520.177 28.530.824 28.530.824
Bonolar
39.520.177 39.520.177 28.530.824 28.530.824
DİĞER BORÇLAR
7 242.728 242.728 242.544 242.544
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
16 792.420 792.420 618.383 618.383
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 782.387 782.387 560.779 560.779
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
782.387 782.387 560.779 560.779
ERTELENMİŞ GELİRLER
12 1.771.930 1.771.930 755.590 755.590
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
11 1.099.212 1.099.212 359.375 359.375
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
243.313.612 137.894 243.451.506 218.363.443 6.726 218.370.169
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 35.708.302 35.708.302 34.220.692 34.220.692
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-207.085 -207.085 -174.370 -174.370
Kar Yedekleri
8.838.876 8.838.876 2.715.085 2.715.085
Yasal Yedekler
2.131.139 2.131.139 1.748.100 1.748.100
Olağanüstü Yedekler
6.707.737 6.707.737 966.985 966.985
Kar veya Zarar
2.076.511 2.076.511 6.679.977 6.679.977
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
79.187 79.187 79.187 79.187
Net Dönem Karı veya Zararı
1.997.324 1.997.324 6.600.790 6.600.790
PASİF TOPLAMI
279.021.914 137.894 279.159.808 252.584.135 6.726 252.590.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
36.975.513 36.975.513 29.271.869 29.271.869
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 5.855.490.702 1.592.760 5.857.083.462 5.080.009.702 1.354.650 5.081.364.352
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 15.981.059 15.981.059 16.027.033 16.027.033
TAAHHÜTLER
26.3 1.511.321 345.469 1.856.790 950.654 260.747 1.211.401
Cayılabilir Taahhütler
1.511.321 345.469 1.856.790 950.654 260.747 1.211.401
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.511.321 345.469 1.856.790 950.654 260.747 1.211.401
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.999.489 5.702.046 11.701.535 3.041.628 2.890.195 5.931.823
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.999.489 5.702.046 11.701.535 3.041.628 2.890.195 5.931.823
Vadeli Alım Satım İşlemleri
5.999.489 5.702.046 11.701.535 3.041.628 2.890.195 5.931.823
EMANET KIYMETLER
26.4 291.697.428 6.246.509 297.943.937 267.065.935 3.400.042 270.465.977
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.207.655.512 13.886.784 6.221.542.296 5.396.366.821 7.905.634 5.404.272.455



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699379


BIST