KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 88.206 -367.553 1.086.035 718.482 6.117.178 267.874.788 65.919.853 350.718.507 350.718.507
Transferler
65.919.853 -65.919.853 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.946 -3.946 6.085.544 6.081.598 6.081.598
Dönem Karı (Zararı)
6.085.544 6.085.544 6.085.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.946 -3.946 -3.946 -3.946
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.206 -371.499 1.086.035 714.536 6.117.178 333.794.641 6.085.544 356.800.105 356.800.105
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 88.206 -1.732.332 1.086.035 -646.297 6.117.178 333.794.641 24.648.466 374.002.194 374.002.194
Transferler
14.648.466 -24.648.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-760.681 -760.681 -19.259.371 -19.259.371 -19.259.371
Dönem Karı (Zararı)
-19.259.371 -19.259.371 -19.259.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-760.681 -760.681 -760.681 -760.681
Sermaye Arttırımı
10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 88.206 -2.493.013 1.086.035 -1.406.978 6.117.178 348.443.107 -19.259.371 353.982.142 353.982.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.681.402 1.662.632
Dönem Karı (Zararı)
-19.259.371 6.085.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.220.840 38.821.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 7.584.792 5.025.554
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.401.099 12.678.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.322.107 12.678.148
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.078.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-71.872.984 42.763.105
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.924.710 5.810.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -10.258.457 -27.455.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.984.268 -17.433.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
347.574.567 -160.442.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.715.237 23.020.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
335.859.330 -183.463.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.408.430 -5.732.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.408.430 -5.732.569
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.703.287 -3.693.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-371.268.181 223.218.603
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-482.729 944.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-370.785.452 222.273.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.456.001 -70.783.671
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.129.592 -45.543.515
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.326.409 -25.240.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.722.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.722.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-125.464.479 27.473.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.331.381 -19.098.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.885.542 -6.712.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -143.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -143.417
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.949.256 39.186.524
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.065.274
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
70.065.274
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -12.989.002 -4.941.814
Ödenen Temettüler
0
Alınan Faiz
71.872.984 44.128.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.732.146 40.705.739
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.924.710 -5.810.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.656.856 34.894.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
447.911.218 447.911.218
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 437.254.362 482.806.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 438.370.027 472.731.217
Ticari Alacaklar
6 118.851.591 466.426.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 28.346.608 40.061.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
90.504.983 426.364.313
Peşin Ödenmiş Giderler
6.831.747 1.128.460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 6.831.747 1.128.460
Diğer Dönen Varlıklar
253.388 14.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
253.388 14.276
ARA TOPLAM
564.306.753 940.300.111
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
564.306.753 940.300.111
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 12.197.971 11.028.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.197.971 11.028.653
Maddi Duran Varlıklar
9 1.387.348 3.360.348
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.030.974 9.537.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 93.384 198.206
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 20.600.455 10.243.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.827.386 35.885.869
TOPLAM VARLIKLAR
604.134.139 976.185.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.000.847 12.013.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000.847 12.013.185
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.000.847 12.013.185
Ticari Borçlar
179.012.742 550.280.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 178.946.916 549.732.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18 65.826 548.555
Diğer Borçlar
7 12.146.671 1.035.625
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 12.146.671 1.017.080
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 18.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 2.179.622
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.290.780 22.544.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 18.606.591 8.939.473
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 19.684.189 13.605.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.441.820 8.115.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.441.820 8.115.411
ARA TOPLAM
243.892.860 596.169.436
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.892.860 596.169.436
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.338.974 2.432.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.338.974 2.432.036
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.338.974 2.432.036
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.920.163 3.582.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.920.163 3.582.314
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.259.137 6.014.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.151.997 602.183.786
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
353.982.142 374.002.194
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -1.406.978 -646.297
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.086.035 1.086.035
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.493.013 -1.732.332
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.493.013 -1.732.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.117.178 6.117.178
Yasal Yedekler
14 6.117.178 6.117.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 348.443.107 333.794.641
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.259.371 24.648.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
353.982.142 374.002.194
TOPLAM KAYNAKLAR
604.134.139 976.185.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 75.518.463 94.642.917 32.996.792 18.395.547
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
75.518.463 94.642.917 32.996.792 18.395.547
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.518.463 94.642.917 32.996.792 18.395.547
BRÜT KAR (ZARAR)
75.518.463 94.642.917 32.996.792 18.395.547
Genel Yönetim Giderleri
-165.452.137 -108.590.198 -44.419.156 -32.055.944
Pazarlama Giderleri
-892.106 -2.228.942 -231.798 -551.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.825.780 -16.176.223 -11.654.162 -14.211.946
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
270 2.688 -119 -1.310
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.825.510 -16.173.535 -11.654.281 -14.213.256
Finansman Gelirleri
72.147.019 48.912.047 18.711.985 20.628.363
Finansman Giderleri
-10.839.337 -1.246.567 -1.352.928 -748.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.517.828 31.491.945 5.704.776 5.666.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.258.457 -25.406.401 3.494.939 -2.656.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 155.026 -20.717.576 0 -2.550.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 10.103.431 -4.688.825 3.494.939 -105.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.259.371 6.085.544 9.199.715 3.010.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.259.371 6.085.544 9.199.715 3.010.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.259.371 6.085.544 9.199.715 3.010.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-760.681 -3.946 -632.949 436.412
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.014.241 -4.933 -843.931 545.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
253.560 987 210.982 -109.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
253.560 987 210.982 -109.103
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-760.681 -3.946 -632.949 436.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.020.052 6.081.598 8.566.766 3.446.471
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-20.020.052 6.081.598 8.566.766 3.446.471



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212064


BIST