KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 31.900 1.352.200 80.170.387 29.371.942 117.775.635 117.775.635
Transferler
29.371.942 -29.371.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.800 945.489 20.934.623 21.814.312 21.814.312
Dönem Sonu Bakiyeler
6.761.000 88.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.900 0 945.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.200 0 0 0 109.542.329 20.934.623 0 139.589.947 139.589.947
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.900 0 945.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.200 0 0 0 109.542.329 20.934.623 0 139.589.947 139.589.947
Transferler
20.934.623 -20.934.623 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.718 140.546 22.487.063 22.598.891 22.598.891
Dönem Sonu Bakiyeler
6.761.000 88.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.618 0 1.086.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.352.200 0 0 0 130.476.952 22.487.063 0 162.188.838 162.188.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.522.451 19.692.620
Dönem Karı (Zararı)
22.487.063 20.934.623
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.487.063 20.934.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
968.235 8.450.636
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
557.271 1.031.394
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
140.546 945.489
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.546 945.489
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.672.372 17.028.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.672.372 17.028.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.993.648 -13.552.834
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.207.710 -66.662.209
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.214.062 53.109.375
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.591.694 2.997.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.542.330 7.694.869
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-175.682 -1.181.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.391.884 -9.689.125
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.541.651 10.322.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.850.233 -20.011.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.896.187 -940.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.896.187 -940.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.040.467 19.761.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.040.467 19.849.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.551
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.653 -201.929
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-359.291 1.802.762
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
302.638 -2.004.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-62.391 -52.725
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.912.968 37.080.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.785.235 -12.855.711
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-331.918
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.344.366 -4.531.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26.100
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-467.798 -1.002.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-467.798 -1.002.610
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.733 -986.116
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-391.065 -16.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-432.204.266 463.679.450
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
450.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
450.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-450.160.938
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-450.160.938
Ödenen Faiz
-34.214.063 -52.948.437
Alınan Faiz
52.170.735 66.627.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-436.194.515 482.369.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-436.194.515 482.369.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
593.831.621 111.462.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
157.637.106 593.831.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 159.576.403 595.788.762
Ticari Alacaklar
6 294.824.120 216.432.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 6.512.887 4.971.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
288.311.233 211.461.000
Peşin Ödenmiş Giderler
13 694.846 455.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
694.846 455.188
Diğer Dönen Varlıklar
13 341 6.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
341 6.334
ARA TOPLAM
455.095.710 812.682.520
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
455.095.710 812.682.520
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.341.572
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.341.572
Diğer Alacaklar
7 18.257.504 14.594.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.257.504 14.594.982
Maddi Duran Varlıklar
9 962.523 1.396.917
Tesis, Makine ve Cihazlar
859.401 1.158.282
Mobilya ve Demirbaşlar
30.556 46.011
Özel Maliyetler
72.566 192.624
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 394.646 49.725
Bilgisayar Yazılımları
394.646 49.725
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 4.049.303 2.240.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.181.230 19.623.784
TOPLAM VARLIKLAR
480.276.940 832.306.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 450.160.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 450.160.938
Banka Kredileri
0 450.160.938
Ticari Borçlar
6 290.066.802 213.026.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
287.928.337 211.180.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.138.465 1.845.846
Diğer Borçlar
7 2.883.036 3.242.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 2.883.036 3.242.327
Ertelenmiş Gelirler
13 21.969 52.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21.969 52.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.592.433 1.536.392
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 18.388.580 19.753.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.388.580 19.753.480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.397.276 2.094.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.397.276 2.094.638
ARA TOPLAM
316.350.096 689.866.835
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.350.096 689.866.835
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.738.006 2.817.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.738.006 2.817.887
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31.635
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.738.006 2.849.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
318.088.102 692.716.357
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.188.838 139.589.947
Ödenmiş Sermaye
14 6.761.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -62.618 -33.900
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.618 -33.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.618 -33.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 1.086.035 945.489
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 945.489
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.086.035 945.489
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.352.200 1.352.200
Yasal Yedekler
1.352.200 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 130.476.952 109.542.329
Net Dönem Karı veya Zararı
22.487.063 20.934.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.188.838 139.589.947
TOPLAM KAYNAKLAR
480.276.940 832.306.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
64.219.623 69.215.947
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
64.219.623 69.215.947
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.219.623 69.215.947
BRÜT KAR (ZARAR)
64.219.623 69.215.947
Genel Yönetim Giderleri
-52.181.485 -50.943.063
Pazarlama Giderleri
-3.212.135 -2.864.189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.422 -10.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
114.149 67.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-307.284 -477.503
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.622.446 14.987.693
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.622.446 14.987.693
Finansman Gelirleri
53.876.386 66.627.887
Finansman Giderleri
-35.448.031 -55.142.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.050.801 26.472.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.563.738 -5.537.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.400.407 -5.785.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.836.669 247.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.487.063 20.934.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.487.063 20.934.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.487.063 20.934.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.718 -65.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.898 -82.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.180 16.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.180 16.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
140.546 945.489
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
175.682 1.181.861
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
175.682 1.181.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-35.136 -236.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-35.136 -236.372
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.828 879.689
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.598.891 21.814.312
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.598.891 21.814.312



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671127


BIST