KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 10.864.817.407 6.072.008.541
Satışların Maliyeti
20 -7.197.629.833 -3.902.275.886
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.667.187.574 2.169.732.655
BRÜT KAR (ZARAR)
20 3.667.187.574 2.169.732.655
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.014.411.459 -590.638.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 445.146.670 137.751.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -336.655.040 -141.843.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.761.267.745 1.575.002.493
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 30.269.535 813.475
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -7.525.997 -27.867.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -1.910.106
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.784.011.283 1.546.038.262
Finansman Gelirleri
27 406.313.592 200.039.323
Finansman Giderleri
28 -469.559.974 -284.931.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.720.764.901 1.461.146.455
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-895.605.891 -302.736.702
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -752.485.943 -300.775.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -143.119.948 -1.961.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.825.159.010 1.158.409.753
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6 901.875 -4.419.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.826.060.885 1.153.990.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
158.337.797 74.036.337
Ana Ortaklık Payları
1.667.723.088 1.079.953.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç 30 0,68600000 0,44400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.671.638.355 1.702.571.564
Dönem Karı (Zararı)
1.826.060.885 1.153.990.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.769.689.622 855.529.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 626.898.399 366.282.358
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.650.211 2.377.758
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.041.313 44.441.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
106.041.313 44.441.575
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
171.054.647 142.263.490
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -119.302.896 -63.492.929
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 290.357.543 205.756.419
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-36.915.426 -8.514.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -901.875 6.329.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
895.605.891 302.736.702
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.743.538 -387.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-342.441.560 -105.334.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-864.118.680 -195.023.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.531.861 -1.092.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-861.586.819 -193.930.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-378.404.759 -275.527.986
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.724.247 -23.847.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-282.100.013 -104.450.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
533.815.438 152.334.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.717.834 -8.488.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
477.097.604 160.822.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
288.229.774 114.343.662
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
431.860.927 226.836.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.253.308.947 1.904.185.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -106.978.273 -21.068.988
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.355.477 -3.903.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-473.336.842 -176.640.790
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.829.470.723 -330.161.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.402.648 953.074
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.402.648 953.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-691.631.564 -364.440.342
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -554.914.556 -221.466.768
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -136.717.008 -142.973.574
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-898.151.899 80.101.695
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-898.151.899 80.101.695
Alınan Temettüler
0 3.680.527
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-271.089.908 -50.456.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-809.389.734 -1.009.236.774
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.467.918 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.741.187.223 313.965.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -827.378.252 -943.342.149
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -335.810.757 -185.916.269
Ödenen Temettüler
-1.305.436.481 -164.025.000
Ödenen Faiz
-185.786.445 -93.411.378
Alınan Faiz
119.302.896 63.492.929
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.777.898 363.172.945
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.413.591.365 470.782.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.446.369.263 833.955.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.927.530.563 1.093.574.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.373.899.826 1.927.530.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.377.164.246 1.928.963.765
Finansal Yatırımlar
383.735.754 117.856.757
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 109.337.443 60.756.407
Vadeli Mevduatlar
5 274.398.311 57.100.350
Ticari Alacaklar
1.347.527.814 561.665.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 4.213.897 1.682.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.343.313.917 559.983.759
Diğer Alacaklar
488.326.000 382.034.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 134.574.137 84.869.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 353.751.863 297.164.927
Stoklar
10 136.392.286 64.668.039
Peşin Ödenmiş Giderler
16 258.893.730 95.196.252
Diğer Dönen Varlıklar
15 114.249.793 42.507.926
ARA TOPLAM
6.106.289.623 3.192.893.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.106.289.623 3.192.893.299
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 51.257.197 47.877.504
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 51.225.309 47.832.174
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.888 45.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
31.888 45.330
Diğer Alacaklar
1.553.514.423 423.549.399
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 848.447.600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 705.066.823 423.549.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 25.998.200 19.463.360
Maddi Duran Varlıklar
11 2.326.967.950 1.265.612.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 2.473.466.467 1.491.722.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.737.253.009 1.093.201.305
Şerefiye
13 211.435.188 124.300.843
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.525.817.821 968.900.462
Peşin Ödenmiş Giderler
16 202.522.608 84.120.073
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 641.945.756 340.335.572
Diğer Duran Varlıklar
15 139.802.659 91.811.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.152.728.269 4.857.693.725
TOPLAM VARLIKLAR
15.259.017.892 8.050.587.024
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.700.278.846 317.667.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.700.278.846 317.667.889
Banka Kredileri
7 1.075.244.170 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 625.034.676 317.667.889
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 650.477.065 692.168.864
Ticari Borçlar
980.101.930 446.286.492
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 60.009.778 3.291.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 920.092.152 442.994.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 509.667.946 219.634.885
Diğer Borçlar
178.121.458 28.420.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 178.121.458 28.420.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 125.729.779 94.585.719
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 327.129.782 47.980.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.442.111 57.192.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 86.611.202 46.513.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 35.830.909 10.679.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 258.896.400 235.610.233
ARA TOPLAM
4.852.845.317 2.139.547.574
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.852.845.317 2.139.547.574
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.905.388.628 2.053.720.491
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.850.788.527 1.999.554.338
Banka Kredileri
7 1.463.444.067 498.445.840
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.387.344.460 1.501.108.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 54.600.101 54.166.153
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 7.624.111 15.269.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
310.999.397 143.103.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 310.999.397 143.103.765
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 433.857.990 122.139.556
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 533.333.357 324.900.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.191.203.483 2.659.133.119
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.044.048.800 4.798.680.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.635.940.926 2.792.439.059
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
819.326.670 340.290.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.057.565 -76.678.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-196.057.565 -76.678.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.015.384.235 416.969.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.610.002.813 881.598.528
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.610.002.813 881.598.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 195.490.565 91.996.776
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
319.097.790 374.299.405
Net Dönem Karı veya Zararı
1.667.723.088 1.079.953.824
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
579.028.166 459.467.272
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.214.969.092 3.251.906.331
TOPLAM KAYNAKLAR
15.259.017.892 8.050.587.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 315.921.024 1.669.845.086
Transferler
533.453.896 -533.453.896
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.722.096 295.918.446 268.389.823 1.079.953.824 1.602.539.997 173.248.477 1.775.788.474
Dönem Karı (Zararı)
1.079.953.824 1.079.953.824 74.036.337 1.153.990.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.722.096 295.918.446 268.389.823 522.586.173 99.212.140 621.798.313
Kar Payları
17.608.871 -181.633.871 -164.025.000 -33.142.929 -197.167.929
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.440.700 3.440.700
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -76.678.552 416.969.078 881.598.528 91.996.776 374.299.405 1.079.953.824 2.792.439.059 459.467.272 3.251.906.331
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -76.678.552 416.969.078 881.598.528 91.996.776 374.299.405 1.079.953.824 2.792.439.059 459.467.272 3.251.906.331
Transferler
1.079.953.824 -1.079.953.824
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.379.013 598.415.157 728.404.285 1.667.723.088 2.875.163.517 408.706.281 3.283.869.798
Dönem Karı (Zararı)
1.667.723.088 1.667.723.088 158.337.797 1.826.060.885
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.379.013 598.415.157 728.404.285 1.207.440.429 250.368.484 1.457.808.913
Kar Payları
103.493.789 -1.133.813.789 -1.030.320.000 -275.116.481 -1.305.436.481
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.341.650 -1.341.650 -14.028.906 -15.370.556
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -196.057.565 1.015.384.235 1.610.002.813 195.490.565 319.097.790 1.667.723.088 4.635.940.926 579.028.166 5.214.969.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.826.060.885 1.153.990.161
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
478.910.749 254.357.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-159.137.817 -52.202.406
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
598.415.157 295.918.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39.633.409 10.641.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39.633.409 10.641.765
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
978.898.164 367.440.508
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
978.898.164 367.440.508
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.457.808.913 621.798.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.283.869.798 1.775.788.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
408.706.281 173.248.477
Ana Ortaklık Payları
2.875.163.517 1.602.539.997



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257787


BIST