KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -33.042.438 58.259 58.259 58.259 42.228.930 280.488.115 64.016.171 344.504.286 552.498.254 63.539.159 616.037.413
Transferler
2.554.551 61.461.620 -64.016.171 -2.554.551 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
432.320 432.320 432.320 7.311.990 7.311.990 7.744.310 -4.324.258 3.420.052
Dönem Karı (Zararı)
7.311.990 7.311.990 7.311.990 -4.376.600 2.935.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
432.320 432.320 432.320 432.320 52.342 484.662
Kar Payları
-16.046.382 -16.046.382 -16.046.382 -16.046.382
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-147.065 -147.065 -147.065
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 490.579 490.579 490.579 44.783.481 325.903.353 7.311.990 333.215.343 544.049.117 59.214.901 603.264.018
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 490.579 490.579 490.579 44.783.481 325.903.353 7.311.990 333.215.343 544.049.117 59.214.901 603.264.018
Transferler
7.311.990 -7.311.990 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
341.386.870 -874.894 340.511.976 340.511.976 -11.805.706 -11.805.706 328.706.270 7.030.178 335.736.448
Dönem Karı (Zararı)
-11.805.706 -11.805.706 -11.805.706 -7.618.002 -19.423.708
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
341.386.870 -874.894 340.511.976 340.511.976 340.511.976 14.648.180 355.160.156
Sermaye Arttırımı
285.177 285.177 46.091.691 46.376.868
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
5.570 -521.768 -521.768 -516.198 516.198 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -384.315 341.002.555 341.002.555 44.789.051 332.693.575 -11.805.706 320.887.869 872.524.366 112.852.968 985.377.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.675.188 80.022.408
Dönem Karı (Zararı)
-19.423.708 2.935.390
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.423.708 2.935.390
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
115.840.594 112.317.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 43.439.518 36.327.716
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.482.607 846.371
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 302.898 846.371
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.179.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.350.045 5.581.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.251.849 5.041.133
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.310.969 -1.052
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 787.227 541.568
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.471.056 7.123.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -9.042.752 -4.385.508
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 52.800.303 16.568.178
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -22.475.697 -17.759.312
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 19.189.202 12.699.811
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.357.203 58.441.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.720.993
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.720.993
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -6.998.800 -787.866
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.261.035 1.063.275
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.261.035 1.063.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.347.110 -2.508.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.509.402 -35.169.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
515.798 -635.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
515.798 -635.476
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.322.223 6.141.226
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.648.325 -5.726.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.903.065 52.663.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-139.782 1.242.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.839.671 2.491.247
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.839.671 2.491.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.282.562 -23.516.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.876.938 -23.757.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.405.624 241.042
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.069.776 112.743.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.826.189 -2.053.823
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -5.840.322 -11.978.547
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -4.728.077 -18.688.896
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-302.483.915 -341.281.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.492.713 3.554.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.492.713 3.554.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-369.483.330 -312.707.606
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -367.929.318 -311.695.328
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.554.012 -1.012.278
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
52.463.950 -36.457.987
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 52.463.950 -36.457.987
Alınan Faiz
22 9.042.752 4.329.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.886.115 241.855.454
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.376.868
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.376.868
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-147.065
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
310.304.797 360.708.492
Kredilerden Nakit Girişleri
6 310.304.797 360.708.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.965.631 -91.245.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -118.965.631 -91.245.444
Ödenen Temettüler
-16.046.382
Ödenen Faiz
6 -57.829.919 -11.414.147
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.922.612 -19.403.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.922.612 -19.403.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 126.730.982 146.078.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 62.808.370 126.674.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.808.370 126.730.982
Finansal Yatırımlar
5 7.042.192
Ticari Alacaklar
246.066.030 193.048.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 246.066.030 193.048.728
Diğer Alacaklar
699.000 1.477.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 699.000 1.477.318
Stoklar
10 61.179.958 57.857.735
Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.015.584 10.917.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 720.112 3.906.261
Diğer Dönen Varlıklar
16 21.812.393 7.506.236
ARA TOPLAM
408.343.639 401.444.704
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
408.343.639 401.444.704
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.545.270 10.000
Diğer Alacaklar
1.316.631 1.054.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.316.631 1.054.111
Maddi Duran Varlıklar
12 1.632.102.508 844.124.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 153.634.150 156.889.807
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.623.573 58.833.988
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 18.211.022 17.703.211
Diğer Duran Varlıklar
16 15.413.981 17.184.213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.825.847.135 1.095.799.856
TOPLAM VARLIKLAR
2.234.190.774 1.497.244.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 22.551.074
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 205.605.776 80.816.744
Ticari Borçlar
232.686.190 166.932.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 232.686.190 166.932.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 5.831.279 4.906.158
Diğer Borçlar
6.477.122 4.637.451
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 311.494 311.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.165.628 4.325.957
Türev Araçlar
27 3.720.993
Ertelenmiş Gelirler
11 1.583.437 3.947.638
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 245.288 1.398.821
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.370.926 5.900.279
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.370.926 5.900.279
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.086.544 2.941.819
ARA TOPLAM
458.886.562 297.753.927
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.886.562 297.753.927
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 720.977.693 558.588.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.642.747 30.429.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 28.074.969 23.649.309
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.567.778 6.780.551
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 33.306.438 7.208.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
789.926.878 596.226.615
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.248.813.440 893.980.542
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
872.524.366 544.049.117
Ödenmiş Sermaye
17 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
285.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
341.002.555 490.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
341.002.555 490.579
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
341.386.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-384.315 490.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.789.051 44.783.481
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
332.693.575 325.903.353
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.805.706 7.311.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
112.852.968 59.214.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
985.377.334 603.264.018
TOPLAM KAYNAKLAR
2.234.190.774 1.497.244.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 687.516.471 589.354.090
Satışların Maliyeti
18 -572.337.034 -472.192.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.179.437 117.161.523
BRÜT KAR (ZARAR)
115.179.437 117.161.523
Genel Yönetim Giderleri
19 -38.078.980 -40.401.715
Pazarlama Giderleri
19 -23.626.680 -17.164.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 46.772.464 50.961.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -40.550.615 -31.986.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.695.626 78.569.908
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 10.478.877 6.552.816
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.354.799 -3.229.832
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.819.704 81.892.892
Finansman Gelirleri
23 39.410.525 18.945.522
Finansman Giderleri
24 -134.652.737 -98.690.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.422.508 2.147.524
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.998.800 787.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.760.693 -10.329.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 13.759.493 11.116.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.423.708 2.935.390
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.423.708 2.935.390
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.618.002 -4.376.600
Ana Ortaklık Payları
-11.805.706 7.311.990
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,15420000 0,09660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
355.160.156 484.662
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 395.524.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.014.602 605.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.349.506 -121.166
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -39.552.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 202.920 -121.166
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
355.160.156 484.662
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
335.736.448 3.420.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.030.178 -4.324.258
Ana Ortaklık Payları
328.706.270 7.744.310



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667885


BIST