KAP ***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
19.117.863
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
28.266.983
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-18.151.517
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.337.491
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.735.376
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
19 -901.890
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
17 -4.511.601
Ödenen Vergiler
-843.518
Diğer
-3.813.461
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
15.138.620
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
32.374.032
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.209.057
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
101.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.106.189
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-26.539.760
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.305.990
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
34.256.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
10 -1.790.634
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10 1.465.467
Diğer
-623.788
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-948.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-272.219
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.971.986
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.519.923
Diğer
-34.278
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-32.798.406
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
509.122
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
165.894
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (m) 675.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.636.123
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 31.636.123
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
27.368.451
İskontolu
26.151.787
Diğer
1.216.664
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.267.672
İskontolu
4.088.157
Diğer
179.515
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-17.778.541
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-8.563.092
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-3.933.726
Finansal Kiralama Giderleri
-1.671.225
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.242.999
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.367.499
BRÜT KAR (ZARAR)
13.857.582
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -9.162.973
Personel Giderleri
-4.540.058
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-23.997
Genel İşletme Giderleri
-3.050.247
Diğer
-1.548.671
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
4.694.609
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 15.738.084
Bankalardan Alınan Faizler
158.787
Kambiyo İşlemleri Karı
12.485.965
Diğer
3.093.332
KARŞILIKLAR
-3.430.697
Özel Karşılıklar
4 -3.430.697
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -24.621.139
Kambiyo İşlemleri Zararı
-24.519.923
Diğer
-101.216
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.619.143
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.619.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
979.461
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12,18 979.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-6.639.682
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.639.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.639.682
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.639.682
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-34.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.673.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
677.724 677.724
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 677.724 677.724
KREDİLER (Net)
4 76.056.316 76.056.316
Faktoring Alacakları
72.310.379 72.310.379
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
71.524.960 71.524.960
Diğer Faktoring Alacakları
785.419 785.419
Takipteki Alacaklar (Net)
4 3.745.937 3.745.937
Takipteki Faktoring Alacakları
34.016.383 34.016.383
Özel Karşılıklar (-)
-30.270.446 -30.270.446
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 54.198.165 54.198.165
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 5.579 5.579
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 46.550 46.550
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 1.678.749 1.678.749
DİĞER AKTİFLER
13 5.280.890 7.891 5.288.781
ARA TOPLAM
137.943.973 7.891 137.951.864
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 1.200.000 1.200.000
Satış Amaçlı
1.200.000 1.200.000
AKTİF TOPLAMI
139.143.973 7.891 139.151.864
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
5 50.419.301 50.419.301
FAKTORİNG BORÇLARI
4 354.860 354.860
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
6 45.261.127 45.261.127
Finansal Kiralama Borçları
58.468.887 58.468.887
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-13.207.760 -13.207.760
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 9.272.219 9.272.219
Bonolar
9.272.219 9.272.219
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
9 411.127 411.127
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
411.127 411.127
CARİ VERGİ BORCU
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 1.719.274 136.783 1.856.057
ARA TOPLAM
62.176.781 45.397.910 107.574.691
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0
ÖZKAYNAKLAR
15 31.577.173 31.577.173
Ödenmiş Sermaye
28.800.000 28.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.971.528 2.971.528
Kar Yedekleri
8.404.459 8.404.459
Yasal Yedekler
3.277.747 3.277.747
Olağanüstü Yedekler
5.126.712 5.126.712
Kar veya Zarar
-8.598.814 -8.598.814
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-1.959.132 -1.959.132
Dönem Net Kâr veya Zararı
-6.639.682 -6.639.682
PASİF TOPLAMI
93.753.954 45.397.910 139.151.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28.800.000 3.005.806 8.404.459 -1.959.132 38.251.133
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
28.800.000 3.005.806 8.404.459 -1.959.132 38.251.133
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-34.278 -34.278
Dönem Net Karı (Zararı)
-6.639.682 -6.639.682
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-1.959.132 1.959.132
Dönem Sonu Bakiyeler
28.800.000 2.971.528 8.404.459 -1.959.132 -6.639.682 31.577.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
139.500 139.500
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
15.075.731 15.075.731
ALINAN TEMİNATLAR
23 7.393.387.600 7.393.387.600
VERİLEN TEMİNATLAR
23 8.787.044 59.150.347 67.937.391
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
23 239.374.841 1.464.770 240.839.611
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.656.764.716 60.615.117 7.717.379.833



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743336


BIST