KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri
4.895,3 % 0,00144
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
3.835,67 % 0,00112
Bağımsız Denetim Ücreti
14.079,25 % 0,00413
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
40.378,97 % 0,01184
Fon Yönetim Ücreti
1.236.159,27 % 0,3624
Hisse Senedi Komisyonu
35.392,59 % 0,01038
Tahvil Bono Komisyonu
2.399,45 % 0,0007
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.879,58 % 0,00319
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.262,1 % 0,00066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.216,96 % 0,00065
Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
14.847,73 % 0,00435
TOPLAM GİDERLER
1.367.346,87 % 0,400859
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
341.103.970,8



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807742


BIST