KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 7.027.200,15 25.858.994,22 57,92
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 350.000,06 1.925.000,26 4,31
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.034.751 6.380.905,83 14,3
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.018.000 4.431.200 9,93
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,28 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 16.750 1.949.700 4,37
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,39 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,1 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,84 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,84 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 5.642.448,86 17.553.084,29 39,31
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 150.000,84 1.390.508,5 3,11
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 1.500.001,02 1.605.007,5 3,59
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.442.447 11.857.068,29 26,56
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 550.000 2.700.500 6,05
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,54 0 1 2.000.972,42 50 4,48
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 2.000.000 0,98 13/10/2017 13,54 0 1 2.000.972,42 50 4,48
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 4.000.000 4.001.944,84 8,96
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 12/03/2018 TRT110718T18 12,14 0 271.233,88 0,97 09/03/2018 11,07 643 279.575 0,97 271.233,88 1,83 0,61
REPO 12/03/2018 TRT170221T12 12,14 0 10.009.978,08 0,92 09/03/2018 12,9 645 10.905.545 0,92 10.009.978,08 67,7 22,42
REPO 12/03/2018 TRT210721T11 12,14 0 4.504.490,14 1,68 09/03/2018 12,9 646 2.681.835 1,68 4.504.490,14 30,47 10,09
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 14.785.702,1 13.866.955 14.785.702,1 100 33,12
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 25.812.902,25 44.646.641,16 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.646.640,92 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
4.282,08 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.282,08 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
769.206,99 % 1,78
a) Takastan Alacaklar
741.268,56 % 96,37 % 1,65
b) Diğer Alacaklar
27.938,43 % 3,63 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
31.677,83 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-614.341,15 % 100 -% 1,37
a) Takasa Borçlar
-552.075 % 89,86 -% 1,23
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-62.266,15 % 10,14 -% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ
44.837.466,67 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,49


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

09/03/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667633


BIST