KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 44.772 947.349 6.693.951 6.693.951
Transferler
55.481 891.868 -947.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
344.387 344.387 344.387
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338
Transferler
34.332 310.055 -344.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-185.551 -185.551 -185.551
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.058 1.093.212
Dönem Karı (Zararı)
-185.551 344.387
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-185.551 344.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.557 799.740
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 34.182 30.176
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 52.686 132.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 52.686 132.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.800 15.381
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10.800 15.381
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.796 332.959
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -273.330 -87.320
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18,19 294.126 420.279
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -19.907 288.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.651 59.377
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 47.601 -42.103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 49.536 -44.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.935 2.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.636 448
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.636 448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -42.510 84.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.829 41.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -31.681 43.425
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.196 16.196
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.196 16.196
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.343 1.203.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -52.023 -67.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-75.692 -42.796
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
143.290 -5.218.989
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
179.750 -5.188.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -36.460 -30.251
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -36.460 -30.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.768 -4.125.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.768 -4.125.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.800 4.193.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.032 67.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.032 67.800
Finansal Yatırımlar
5 6.695.995 6.907.351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 6.695.995 6.907.351
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 6.695.995 6.907.351
Ticari Alacaklar
6 226.881 274.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 221.868 271.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.013 3.078
Peşin Ödenmiş Giderler
7 23.544 18.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 23.544 18.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 74.476 65.222
ARA TOPLAM
7.044.928 7.333.763
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.044.928 7.333.763
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
10 3.175 7.435
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.175 7.435
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 71.244 64.706
Bilgisayar Yazılımları
11 71.244 64.706
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 60.821 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.240 73.141
TOPLAM VARLIKLAR
7.181.168 7.406.904
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 65.704 108.214
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 43.399 54.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 22.305 53.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 83.901 52.886
Diğer Borçlar
9 12.264 16.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.264 16.079
ARA TOPLAM
161.869 177.179
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.869 177.179
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 166.512 165.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 166.512 165.849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 25.538
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.512 191.387
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
328.381 368.566
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 6.852.787 7.038.338
Ödenmiş Sermaye
14 5.701.830 5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 134.585 100.253
Yasal Yedekler
14 134.585 100.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.201.923 891.868
Net Dönem Karı veya Zararı
-185.551 344.387
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.852.787 7.038.338
TOPLAM KAYNAKLAR
7.181.168 7.406.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.266.288 2.566.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 3.266.288 2.566.043
BRÜT KAR (ZARAR)
3.266.288 2.566.043
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.443.309 -2.824.748
Pazarlama Giderleri
16 -9.751 -15.730
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -8.540 -6.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 338.835 929.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -348.981 -14.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-205.458 633.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-205.458 633.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-205.458 633.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.907 -288.859
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -66.452 -24.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 86.359 -264.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-185.551 344.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
-185.551 344.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-185.551 344.387
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-185.551 344.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-185.551 344.387



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670789


BIST