KAP ***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 1.228.174 3.104.312
Satışların Maliyeti
30 0 -28.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.228.174 3.075.671
BRÜT KAR (ZARAR)
1.228.174 3.075.671
Genel Yönetim Giderleri
31 -6.443.446 -5.038.279
Pazarlama Giderleri
31 -1.032.791 -1.656.590
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 2.801 106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 0 -103.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.245.262 -3.722.525
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 17.778.432 8.280.455
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 -11.923.365 -1.900.595
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-390.195 2.657.335
Finansman Gelirleri
35 0 0
Finansman Giderleri
35 -226.792 -280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-616.987 2.657.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 172.441 -595.318
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -346.489 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 518.930 -595.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-444.546 2.061.737
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-444.546 2.061.737
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-444.546 2.061.737
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 25.500.000 278 333.302 240.895 -296.468 25.778.007 25.778.007
Transferler
29 -296.468 296.468 0
Dönem Karı (Zararı)
2.061.737 2.061.737 2.061.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.249 -5.249 -5.249
Sermaye Arttırımı
29 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -4.971 333.302 -55.573 2.061.737 29.834.495 29.834.495
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 27.500.000 -4.971 333.302 -55.573 2.061.737 29.834.495 29.834.495
Transferler
29 2.061.737 -2.061.737 0 0
Dönem Karı (Zararı)
29 -444.546 -444.546 -444.546
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -42.821 -42.821 -42.821
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -47.792 333.302 2.006.164 -444.546 29.347.128 29.347.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.961.413 -4.115.633
Dönem Karı (Zararı)
-444.546 2.061.737
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.227 867.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 369.519 274.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-48.851 -2.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -48.851 -2.025
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -172.441 595.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.665.094 -7.045.101
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.695 -413.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.776.142 -16.881.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 4.776.142 -16.881.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -791.901 -67.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -791.901 -67.425
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 0 840
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.768 -42.208
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.058.341 10.144.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 17.356 -45.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -7.075.697 10.189.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -64.818 116.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.184 48.669
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -26.184 48.669
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 499.081 49.794
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.961.413 -4.115.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.467.775 -256.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19-20 -1.467.775 -256.906
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.467.775 -212.168
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -44.738
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.147.993 2.005.428
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.147.993 5.428
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.147.993 5.428
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.281.195 -2.367.111
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.281.195 -2.367.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 14.894.006 17.261.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 11.612.811 14.894.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 -444.546 2.061.737
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.821 -5.249
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21-29 -53.526 -6.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.705 1.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21-23 10.705 1.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.821 -5.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-487.367 2.056.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-487.367 2.056.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 11.680.419 14.983.938
Finansal Yatırımlar
8 5.789.716 87
Ticari Alacaklar
11 15.201.543 19.977.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 15.201.543 19.977.685
Diğer Alacaklar
6 969.827 349.566
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 969.827 349.566
Türev Araçlar
13 0 0
Stoklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6.15 66.952 63.032
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 85.075 249.785
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.000 3.000
ARA TOPLAM
24 33.803.532 35.627.093
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.803.532 35.627.093
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 5.954.035
Ticari Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 0
Diğer Alacaklar
12 23.045 17.860
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 23.045 17.860
Türev Araçlar
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 0 0
Maddi Duran Varlıklar
19 1.773.507 582.987
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 380.309 472.573
Peşin Ödenmiş Giderler
15 736 890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.337.308 7.028.345
TOPLAM VARLIKLAR
36.140.840 42.655.438
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 11.593 11.669
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 364.836 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 4.836.474 11.894.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 230.533 213.177
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 4.605.941 11.681.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 87.651 152.469
Diğer Borçlar
12 58.703 84.888
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 58.703 84.888
Türev Araçlar
13 550.190 51.109
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler
23 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.25 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
ARA TOPLAM
5.909.447 12.194.950
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.909.447 12.194.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 783.233 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 0 0
Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
Türev Araçlar
13 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
22 0 0
Ertelenmiş Gelirler
23 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.264 12.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 17.264 12.590
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
28 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 83.768 613.403
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
884.265 625.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.793.712 12.820.943
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.347.128 29.834.495
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
29 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -47.792 -4.971
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -47.792 -4.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -47.792 -4.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
29 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
29 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
29 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 333.302 333.302
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 2.006.164 -55.573
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -444.546 2.061.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29 29.347.128 29.834.495
TOPLAM KAYNAKLAR
36.140.840 42.655.438



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669288


BIST