KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.339,65 % 0,51817552
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
312,54 % 0,02554567
Bağımsız Denetim Ücreti
1.105,23 % 0,09033671
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
391,72 % 0,0320175
Fon Yönetim Ücreti
10.395,72 % 0,8497011
Hisse Senedi Komisyonu
843,29 % 0,06892687
Tahvil Bono Komisyonu
28,08 % 0,00229514
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24,36 % 0,00199108
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
443,54 % 0,03625304
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.198,94 % 0,09799616
Türev Araçlar Komisyonu
116 % 0,00948134
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.497,02 % 0,53103826
TOPLAM GİDERLER
27.696,09 % 2,26375838
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.223.456,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811102


BIST