KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.172,52 % 0,37788795
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
294,31 % 0,02150136
Bağımsız Denetim Ücreti
1.105,23 % 0,08074461
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
534,63 % 0,03905838
Fon Yönetim Ücreti
11.630,8 % 0,84970945
Hisse Senedi Komisyonu
1.402,41 % 0,10245564
Tahvil Bono Komisyonu
26,47 % 0,00193381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4,63 % 0,00033825
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.343,61 % 0,0981599
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.764,09 % 0,34804934
TOPLAM GİDERLER
26.278,7 % 1,91983868
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.368.797,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811100


BIST