KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.172,52 % 0,51591189
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
294,31 % 0,02935475
Bağımsız Denetim Ücreti
1.105,23 % 0,11023665
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
384,64 % 0,03836435
Fon Yönetim Ücreti
8.519,02 % 0,84969487
Hisse Senedi Komisyonu
482,29 % 0,04810405
Tahvil Bono Komisyonu
23,41 % 0,00233493
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3,05 % 0,00030421
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.223,47 % 0,12203002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.635,53 % 0,46235201
TOPLAM GİDERLER
21.843,47 % 2,17868773
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.002.597,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811098


BIST