KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.345,65 % 0,99337708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
294,31 % 0,04607263
Bağımsız Denetim Ücreti
1.065,91 % 0,16686243
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
138,86 % 0,02173778
Fon Yönetim Ücreti
5.427,69 % 0,84967543
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,73 % 0,00293208
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6,46 % 0,00101128
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
268,71 % 0,04206509
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.136,86 % 0,17796927
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.653,83 % 0,72853184
TOPLAM GİDERLER
19.357,01 % 3,03023491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
638.795,69 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811097


BIST