KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.851,98 % 0,08583781
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
312,54 % 0,00552924
Bağımsız Denetim Ücreti
1.528,86 % 0,02704751
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.925,27 % 0,15789959
Fon Yönetim Ücreti
42.398,15 % 0,75007822
Hisse Senedi Komisyonu
287,19 % 0,00508076
Tahvil Bono Komisyonu
387,11 % 0,00684848
Gecelik Ters Repo Komisyonu
57,28 % 0,00101336
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.384,44 % 0,02449254
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
27,13 % 0,00047996
Vergiler ve Diğer Harcamalar
491,36 % 0,0086928
Türev Araçlar Komisyonu
181,36 % 0,00320849
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.204,06 % 0,07437527
TOPLAM GİDERLER
65.036,73 % 1,15058404
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.652.497,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811095


BIST