KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.941,37 % 0,01886365
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
312,54 % 0,0009923
Bağımsız Denetim Ücreti
1.495,95 % 0,00474959
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.317,07 % 0,04863118
Fon Yönetim Ücreti
267.631,86 % 0,8497221
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
603,01 % 0,00191454
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.053,27 % 0,0033441
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.482,91 % 0,04280778
TOPLAM GİDERLER
305.837,98 % 0,97102524
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.496.398,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811094


BIST