KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
89.683,49 % 0,01281547
Tescil ve İlan Giderleri
11.224,55 % 0,00160395
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
656,38 % 0,00009379
Bağımsız Denetim Ücreti
9.163,64 % 0,00130945
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.369,61 % 0,01405669
Fon Yönetim Ücreti
7.022.108,01 % 1,003436
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.427,21 % 0,00077553
Gecelik Ters Repo Komisyonu
828.536,36 % 0,1183951
Vadeli Ters Repo Komisyonu
38.200 % 0,00545865
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.318,19 % 0,00190313
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
26.210,26 % 0,00374536
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.231,77 % 0,00231947
TOPLAM GİDERLER
8.159.129,47 % 1,1659126
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
699.806.269,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811086


BIST