KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
116.540,09 % 0,01208349
Tescil ve İlan Giderleri
5.525,03 % 0,00057286
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,0000294
Bağımsız Denetim Ücreti
14.178,22 % 0,00147007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.087,05 % 0,01193283
Fon Yönetim Ücreti
18.133.367,42 % 1,88016339
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
60.699,15 % 0,00629361
Gecelik Ters Repo Komisyonu
138.770 % 0,01438841
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.120 % 0,0003235
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89.474,39 % 0,00927718
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
36.138,73 % 0,00374705
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.061,41 % 0,00135428
TOPLAM GİDERLER
18.726.245,01 % 1,94163607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
964.456.998,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811085


BIST