KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.366,12 % 0,00538633
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
368,09 % 0,00031144
Bağımsız Denetim Ücreti
1.523,49 % 0,00128902
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.773,15 % 0,0209604
Fon Yönetim Ücreti
1.004.288,27 % 0,84972182
Hisse Senedi Komisyonu
14.941,82 % 0,01264218
Tahvil Bono Komisyonu
2.175,41 % 0,0018406
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.053,27 % 0,00089116
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.558,15 % 0,02500896
TOPLAM GİDERLER
1.085.047,77 % 0,91805191
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
118.190.241,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811080


BIST