KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.841,35 % 0,00478777
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
368,09 % 0,00022475
Bağımsız Denetim Ücreti
1.523,49 % 0,00093021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.781,47 % 0,01635223
Fon Yönetim Ücreti
1.391.664,05 % 0,84972202
Hisse Senedi Komisyonu
10.910,59 % 0,00666179
Tahvil Bono Komisyonu
6.905,86 % 0,00421658
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.291,12 % 0,00262007
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.713,28 % 0,00104609
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.662,9 % 0,00101533
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.568,61 % 0,02232806
TOPLAM GİDERLER
1.490.230,81 % 0,90990489
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.778.744,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811079


BIST