KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.561,11 % 0,21334687
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
312,54 % 0,00881874
Bağımsız Denetim Ücreti
1.161,15 % 0,03276341
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
555,65 % 0,01567841
Fon Yönetim Ücreti
66.631,51 % 1,88009752
Hisse Senedi Komisyonu
1.091,03 % 0,03078488
Tahvil Bono Komisyonu
188,3 % 0,00531314
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.049,48 % 0,02961249
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.051,19 % 0,14252611
TOPLAM GİDERLER
83.601,96 % 2,35894155
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.544.045,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811077


BIST