KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.341,45 % 0,68833971
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
294,31 % 0,0319462
Bağımsız Denetim Ücreti
1.105,23 % 0,11996841
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
248,48 % 0,02697154
Fon Yönetim Ücreti
7.827,95 % 0,84969349
Hisse Senedi Komisyonu
441,9 % 0,04796652
Tahvil Bono Komisyonu
27,91 % 0,00302952
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12,61 % 0,00136877
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
351,02 % 0,03810185
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.170,19 % 0,12701957
Türev Araçlar Komisyonu
87,59 % 0,00950755
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.063,62 % 0,65818234
TOPLAM GİDERLER
23.972,26 % 2,60209548
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
921.267,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811076


BIST