KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
283,58 % 0,01249534
Tescil ve İlan Giderleri
3.548,24 % 0,15634557
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,0124927
Bağımsız Denetim Ücreti
1.709,53 % 0,07532677
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
839,11 % 0,03697358
Fon Yönetim Ücreti
45.561,22 % 2,00755724
Hisse Senedi Komisyonu
1.142,58 % 0,05034533
Tahvil Bono Komisyonu
22,15 % 0,00097599
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1,06 % 0,00004671
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
309,4 % 0,01363305
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.666,26 % 0,20560872
Türev Araçlar Komisyonu
496,36 % 0,02187104
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
819,11 % 0,03609232
TOPLAM GİDERLER
59.682,12 % 2,62976435
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.269.485,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810927


BIST