KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
184.274,1 % 0,01220566
Tescil ve İlan Giderleri
4.243,68 % 0,00028109
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,00001878
Bağımsız Denetim Ücreti
20.927,88 % 0,00138619
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
242.970,8 % 0,01609352
Fon Yönetim Ücreti
30.308.931,64 % 2,00755532
Hisse Senedi Komisyonu
320.730,33 % 0,02124403
Tahvil Bono Komisyonu
32.087,83 % 0,00212538
Gecelik Ters Repo Komisyonu
211.755 % 0,01402589
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.550 % 0,00036761
Borsa Para Piyasası Komisyonu
185.657,44 % 0,01229729
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
242.156,76 % 0,0160396
Türev Araçlar Komisyonu
217.592,76 % 0,01441257
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.248,1 % 0,00153987
TOPLAM GİDERLER
32.000.409,84 % 2,11959279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.509.743.283,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810916


BIST