KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
43.224,65 % 0,01244331
Tescil ve İlan Giderleri
4.272,48 % 0,00122994
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,57 % 0,00008163
Bağımsız Denetim Ücreti
4.851,04 % 0,0013965
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.724,7 % 0,00942064
Fon Yönetim Ücreti
6.973.694,95 % 2,00755519
Hisse Senedi Komisyonu
3.379,63 % 0,00097291
Tahvil Bono Komisyonu
4.967,35 % 0,00142998
Gecelik Ters Repo Komisyonu
48.853,56 % 0,01406374
Vadeli Ters Repo Komisyonu
997,5 % 0,00028716
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.933,2 % 0,00775341
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
32.414,08 % 0,00933122
Türev Araçlar Komisyonu
440.385,86 % 0,12677625
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.443,69 % 0,00415798
TOPLAM GİDERLER
7.631.426,26 % 2,19689985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
347.372.515,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810902


BIST