KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
62.446,49 % 0,01285109
Tescil ve İlan Giderleri
4.674,04 % 0,00096189
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,83 % 0,00004051
Bağımsız Denetim Ücreti
5.411,66 % 0,00111368
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.799,94 % 0,01539335
Fon Yönetim Ücreti
2.041.450,61 % 0,42011745
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.399,69 % 0,00152281
Gecelik Ters Repo Komisyonu
71.914,86 % 0,01479962
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.575 % 0,00032412
Borsa Para Piyasası Komisyonu
62.047,16 % 0,01276891
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
530,92 % 0,00010926
Vergiler ve Diğer Harcamalar
77.616,32 % 0,01597294
Türev Araçlar Komisyonu
89.666,07 % 0,0184527
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.219,27 % 0,00354362
TOPLAM GİDERLER
2.516.948,86 % 0,51797194
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
485.923.783,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810845


BIST