KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
571,07 % 0,01220832
Tescil ve İlan Giderleri
7.797,98 % 0,16670495
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00920108
Bağımsız Denetim Ücreti
1.700,57 % 0,03635473
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.270,96 % 0,60437563
Fon Yönetim Ücreti
34.994,53 % 0,74811189
Hisse Senedi Komisyonu
1.200,85 % 0,02567173
Tahvil Bono Komisyonu
9,45 % 0,00020202
Gecelik Ters Repo Komisyonu
42,82 % 0,0009154
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.573,96 % 0,03364806
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.091,11 % 0,06608165
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.215,08 % 0,04735391
Türev Araçlar Komisyonu
186,07 % 0,0039778
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.064,24 % 0,02275129
TOPLAM GİDERLER
83.149,09 % 1,77755845
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.677.713,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810842


BIST