KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
49.648,19 % 0,01224155
Tescil ve İlan Giderleri
10.873,5 % 0,00268103
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00010612
Bağımsız Denetim Ücreti
5.617,54 % 0,00138509
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.262,02 % 0,01510512
Fon Yönetim Ücreti
7.606.854,96 % 1,87559041
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
285,17 % 0,00007031
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.873,64 % 0,00613299
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.126,21 % 0,00101738
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.407,48 % 0,00034704
Vergiler ve Diğer Harcamalar
27.370,48 % 0,00674862
Türev Araçlar Komisyonu
183.507,94 % 0,04524679
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.592,6 % 0,00236521
TOPLAM GİDERLER
7.985.850,13 % 1,96903766
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
405.571.223,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810841


BIST