KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.178,85 % 1,74414105
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,09178287
Bağımsız Denetim Ücreti
1.562,04 % 0,33310528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
122,22 % 0,02606343
Fon Yönetim Ücreti
1.641,28 % 0,35000322
Hisse Senedi Komisyonu
52,76 % 0,01125108
Tahvil Bono Komisyonu
18,52 % 0,00394939
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,03 % 0,0000064
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.854,33 % 0,82193648
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3,76 % 0,00080182
TOPLAM GİDERLER
15.864,19 % 3,38304102
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
468.932,83 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810839


BIST