KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
20.044,25 % 0,01204355
Tescil ve İlan Giderleri
6.514,26 % 0,00391408
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00025861
Bağımsız Denetim Ücreti
1.431,97 % 0,0008604
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
43.269,66 % 0,02599849
Fon Yönetim Ücreti
1.666.036,14 % 1,00103464
Hisse Senedi Komisyonu
14.619,7 % 0,00878422
Tahvil Bono Komisyonu
1.004,2 % 0,00060337
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.843,56 % 0,01192297
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.160 % 0,00069698
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.082,77 % 0,00786076
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.494,5 % 0,00149882
Vergiler ve Diğer Harcamalar
38.900,18 % 0,0233731
Türev Araçlar Komisyonu
150.060,14 % 0,09016335
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.873,74 % 0,00653347
TOPLAM GİDERLER
1.989.765,47 % 1,19554679
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
166.431.417,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810834


BIST