KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.105,26 % 0,01418847
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
459,42 % 0,00080423
Bağımsız Denetim Ücreti
1.737,21 % 0,00304103
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.054,7 % 0,01059891
Fon Yönetim Ücreti
1.071.171,04 % 1,87511323
Hisse Senedi Komisyonu
25.209,92 % 0,04413063
Tahvil Bono Komisyonu
129,54 % 0,00022676
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.014,68 % 0,01052886
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.342,83 % 0,01635487
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.819,27 % 0,00493521
Türev Araçlar Komisyonu
906,05 % 0,00158606
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.016,58 % 0,13306903
TOPLAM GİDERLER
1.207.966,5 % 2,1145773
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.125.672,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811096


BIST