KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.369,6 % 0,01971648
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
312,54 % 0,00096744
Bağımsız Denetim Ücreti
1.495,95 % 0,00463057
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.692,42 % 0,02690655
Fon Yönetim Ücreti
274.511,03 % 0,84972236
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
548,6 % 0,00169814
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.279,45 % 0,01634203
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.695,99 % 0,02072679
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.634,2 % 0,01124931
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.623,62 % 0,0390752
TOPLAM GİDERLER
320.163,4 % 0,99103486
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.305.967,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811088


BIST