KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.343,95 % 0,61479083
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
294,31 % 0,02852152
Bağımsız Denetim Ücreti
1.105,23 % 0,1071076
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
210,7 % 0,02041889
Fon Yönetim Ücreti
8.767,93 % 0,84969821
Hisse Senedi Komisyonu
288,79 % 0,02798658
Tahvil Bono Komisyonu
28,13 % 0,00272607
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15,4 % 0,00149241
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
392,81 % 0,03806713
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.185,69 % 0,11490496
Türev Araçlar Komisyonu
78,95 % 0,00765103
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.114,22 % 0,49561796
TOPLAM GİDERLER
23.826,11 % 2,30898318
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.031.887,55 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811064


BIST