KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.220,91 % 0,00941019
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
434,99 % 0,00049792
Bağımsız Denetim Ücreti
1.528,88 % 0,00175006
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.122,75 % 0,0104425
Fon Yönetim Ücreti
1.642.511,56 % 1,88012637
Hisse Senedi Komisyonu
9.208,03 % 0,01054011
Tahvil Bono Komisyonu
1.194,57 % 0,00136738
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.395 % 0,00159681
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.442,73 % 0,00279611
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
893,36 % 0,0010226
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.466,62 % 0,02571677
TOPLAM GİDERLER
1.699.419,4 % 1,94526681
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.361.763,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811063


BIST