KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.050,8 % 0,01222559
Tescil ve İlan Giderleri
4.237,68 % 0,02526241
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,00169017
Bağımsız Denetim Ücreti
1.709,53 % 0,01019115
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.600,47 % 0,00954101
Fon Yönetim Ücreti
275.529,71 % 1,64253679
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
182,5 % 0,00108795
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.634,84 % 0,0097459
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.102,37 % 0,03041716
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.894 % 0,02321361
TOPLAM GİDERLER
296.225,42 % 1,76591174
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.774.644,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810926


BIST