KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
155.633,23 % 0,01305349
Tescil ve İlan Giderleri
8.013,59 % 0,00067213
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
483 % 0,00004051
Bağımsız Denetim Ücreti
12.738,1 % 0,00106839
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.153.076,56 % 0,09671248
Fon Yönetim Ücreti
12.515.945,15 % 1,04975521
Hisse Senedi Komisyonu
1.991,28 % 0,00016702
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
104.742,51 % 0,00878511
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.995 % 0,00016733
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.487,85 % 0,00054416
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
42.841,22 % 0,00359324
Türev Araçlar Komisyonu
688.687,35 % 0,05776257
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
76.168,43 % 0,00638851
TOPLAM GİDERLER
14.768.803,27 % 1,23871014
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.192.272.734,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810917


BIST