KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.018,58 % 0,0121962
Tescil ve İlan Giderleri
8.385,42 % 0,10040472
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00515349
Bağımsız Denetim Ücreti
1.780,37 % 0,02131766
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.509,21 % 0,11386068
Fon Yönetim Ücreti
62.474,73 % 0,7480553
Hisse Senedi Komisyonu
1.879,46 % 0,02250414
Tahvil Bono Komisyonu
0,24 % 0,00000287
Gecelik Ters Repo Komisyonu
751,4 % 0,00899706
Vadeli Ters Repo Komisyonu
17,5 % 0,00020954
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.144,64 % 0,01370561
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.144,45 % 0,02567706
Türev Araçlar Komisyonu
1.786,81 % 0,02139477
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
458,15 % 0,00548576
TOPLAM GİDERLER
91.781,36 % 1,09896486
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.351.619,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810844


BIST