KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.072,58 % 0,01205324
Tescil ve İlan Giderleri
7.808,86 % 0,08775297
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00483667
Bağımsız Denetim Ücreti
1.953,37 % 0,02195122
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.283,25 % 0,11555922
Fon Yönetim Ücreti
66.563,75 % 0,74801789
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
591,26 % 0,00664435
Gecelik Ters Repo Komisyonu
429,59 % 0,00482757
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.612,87 % 0,01812481
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.888,46 % 0,03245941
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.679,51 % 0,03011131
Türev Araçlar Komisyonu
1.736,57 % 0,01951491
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.067,31 % 0,01199402
TOPLAM GİDERLER
99.117,78 % 1,11384759
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.898.684,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810838


BIST