KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
50.214,64 % 0,0125447
Tescil ve İlan Giderleri
6.495,18 % 0,00162264
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00010752
Bağımsız Denetim Ücreti
6.013,42 % 0,00150228
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.885,04 % 0,01121325
Fon Yönetim Ücreti
8.015.702,04 % 2,00249509
Hisse Senedi Komisyonu
231.534,5 % 0,05784231
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49.179,36 % 0,01228606
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.016,72 % 0,00050382
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.197,65 % 0,00054902
Türev Araçlar Komisyonu
32.532,45 % 0,00812731
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.246,44 % 0,00455835
TOPLAM GİDERLER
8.459.447,84 % 2,11335235
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
400.285.728,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810836


BIST