ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.01.2019 - 14:28

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
155.298,29 % 0,01461752
Tescil ve İlan Giderleri
4.988,39 % 0,00046953
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
332,32 % 0,00003128
Bağımsız Denetim Ücreti
13.231,18 % 0,00124539
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.601,61 % 0,01125755
Fon Yönetim Ücreti
19.975.087,67 % 1,88016391
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
49.332,99 % 0,00464349
Gecelik Ters Repo Komisyonu
98.653,77 % 0,00928583
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.354,29 % 0,00229236
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.168,52 % 0,00086299
Türev Araçlar Komisyonu
25.661,1 % 0,00241536
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.082,56 % 0,00104315
TOPLAM GİDERLER
20.486.792,69 % 1,92832837
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.062.412.035,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728769


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.857 Değişim: -0,84% Hacim : 6.674 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.780 18.02.2019 Yüksek 103.131
Açılış: 102.867
5,3019 Değişim: 0,43%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,3164
Açılış: 5,27905
6,0057 Değişim: 0,69%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 6,0181
Açılış: 5,9646
226,03 Değişim: 0,80%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 226,69
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.