KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
155.298,29 % 0,01461752
Tescil ve İlan Giderleri
4.988,39 % 0,00046953
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
332,32 % 0,00003128
Bağımsız Denetim Ücreti
13.231,18 % 0,00124539
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.601,61 % 0,01125755
Fon Yönetim Ücreti
19.975.087,67 % 1,88016391
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
49.332,99 % 0,00464349
Gecelik Ters Repo Komisyonu
98.653,77 % 0,00928583
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.354,29 % 0,00229236
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.168,52 % 0,00086299
Türev Araçlar Komisyonu
25.661,1 % 0,00241536
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.082,56 % 0,00104315
TOPLAM GİDERLER
20.486.792,69 % 1,92832837
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.062.412.035,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728769
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN