ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.01.2019 - 09:17

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
196.647,94 % 0,01452518
Tescil ve İlan Giderleri
2.250,98 % 0,00016627
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,00001797
Bağımsız Denetim Ücreti
13.683,61 % 0,00101072
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
211.785,99 % 0,01564333
Fon Yönetim Ücreti
27.179.140,69 % 2,00755668
Hisse Senedi Komisyonu
217.415,04 % 0,01605912
Tahvil Bono Komisyonu
16.139,33 % 0,00119211
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.152,32 % 0,00193171
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
160.817,77 % 0,01187862
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
112.824,35 % 0,00833364
Türev Araçlar Komisyonu
101.396,65 % 0,00748955
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
387.074,88 % 0,02859085
TOPLAM GİDERLER
28.625.572,83 % 2,11439576
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.353.841.762,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728760


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.788 Değişim: -0,10% Hacim : 1.342 Mio.TL Son veri saati : 15:14
Düşük 96.756 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8034 Değişim: 0,03%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5337 Değişim: 0,03%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
238,10 Değişim: 0,07%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.