KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
196.647,94 % 0,01452518
Tescil ve İlan Giderleri
2.250,98 % 0,00016627
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,00001797
Bağımsız Denetim Ücreti
13.683,61 % 0,00101072
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
211.785,99 % 0,01564333
Fon Yönetim Ücreti
27.179.140,69 % 2,00755668
Hisse Senedi Komisyonu
217.415,04 % 0,01605912
Tahvil Bono Komisyonu
16.139,33 % 0,00119211
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.152,32 % 0,00193171
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
160.817,77 % 0,01187862
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
112.824,35 % 0,00833364
Türev Araçlar Komisyonu
101.396,65 % 0,00748955
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
387.074,88 % 0,02859085
TOPLAM GİDERLER
28.625.572,83 % 2,11439576
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.353.841.762,2 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728760


BIST