KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
24,52 % 0,01490964
Tescil ve İlan Giderleri
4.664,91 % 2,83654629
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
288,85 % 0,1756382
Bağımsız Denetim Ücreti
707,52 % 0,43021478
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
66 % 0,04013198
Fon Yönetim Ücreti
1.393,61 % 0,84739883
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4,3 % 0,00261466
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13,1 % 0,00796559
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
69,16 % 0,04205345
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.915,42 % 2,98887146
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
164,22 % 0,09985565
TOPLAM GİDERLER
12.311,61 % 7,48620053
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
164.457,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728748
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN