KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
45,29 % 0,01389157
Tescil ve İlan Giderleri
4.664,91 % 1,4308443
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
288,85 % 0,0885975
Bağımsız Denetim Ücreti
707,52 % 0,21701404
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127,95 % 0,03924546
Fon Yönetim Ücreti
2.762,64 % 0,84737063
Hisse Senedi Komisyonu
213,89 % 0,0656054
Tahvil Bono Komisyonu
3,51 % 0,0010766
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23,22 % 0,00712215
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
116,91 % 0,03585921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.930,73 % 1,51237793
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
115,92 % 0,03555556
TOPLAM GİDERLER
14.001,34 % 4,29456036
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
326.024,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728746


BIST